1. Риск-профили
Каждой идее присваиваем профиль риска. Акцент сервиса — на средне- и высокорискованных
идеях, но всегда с явной маркировкой риска.
🟢 Консервативный
низкий риск
Крупные прибыльные лидеры, дивиденды, низкая волатильность, понятный денежный поток.
Примеры: MSFT · NEM · AEM · XOM
🔵 Умеренный
средний риск
Качественный рост или value у крупных компаний; рост при приемлемой оценке.
Примеры: AMZN · META · ZTS · POWR
🟠 Агрессивный
высокий риск
Гиперрост, дорогая оценка или mid-cap; высокий потенциал, чувствительность к новостям.
Примеры: APP · FSM · PLTR · FANG
🔴 Спекулятивный
очень высокий риск
Малые / убыточные / циклические / тематические бумаги; большой разброс исходов.
Примеры: IREN · SLV · CRSP
2. Какие сигналы отслеживаем
📄 Отчётность (фундамент)
- Выручка, динамика г/г, органический рост, маржа, EPS, FCF
- Гайденс и его пересмотры — часто важнее факта
- Баланс: денежная позиция, долг, разводнение акций
⚡ Катализаторы (триггеры переоценки)
- Новые крупные контракты (пример: IREN–Microsoft $9,7 млрд)
- M&A, продажи активов, спин-оффы
- Запуски продуктов, одобрения (FDA), новые рынки
- Байбэк / повышение дивидендов; регуляторика (отмена 25D для ENPH)
📊 Аналитика и рынок
- Консенсус-рейтинг, средняя/мин/макс цель, пересмотры таргетов
- Расхождение цены и фундамента (контрарианские идеи: ZTS, META)
- Импульс, 52-нед. диапазон, волатильность
- Инсайдерские сделки, шорт-интерес (пример: AppLovin)
💰 Оценка
- P/E (TTM и форвардный), EV/EBITDA, P/S — vs история и сектор
- «Качество со скидкой»: лидер с временно сжатым мультипликатором (MSFT, META, ZTS)
3. tiker.pro Score — алгоритмическая оценка (0–10)
На основе уже собранных по бумаге данных (цель аналитиков, сценарии «бык/база/медведь», вердикт, консенсус, динамика, оценка, риск-профиль) движок считает tiker.pro Score — единый балл 0–10 на трёх горизонтах 3 / 6 / 12 мес. Это удобный ориентир «насколько бумага привлекательна относительно индекса S&P 500»: 5 ≈ на уровне S&P 500, выше — потенциал обогнать индекс, ниже — отстать.
1–4.4
ниже S&P 500
4.5–6.4
на уровне
6.5–10
выше S&P 500
У каждого горизонта своя норма доходности S&P 500, поэтому баллы на 3 / 6 / 12 мес. различаются. Балл детерминированный: один и тот же отчёт всегда даёт одинаковую оценку.
Балл учитывает несколько групп факторов: рост (динамика выручки и прибыли), прибыльность и качество бизнеса, долговая нагрузка и баланс, оценка (мультипликаторы относительно истории и сектора), ценовой тренд и моментум, новостной фон и катализаторы, а также уровень риска бумаги. Score показывает потенциал относительно S&P 500 на выбранном горизонте — это не гарантированная доходность.
📈 Что повышает балл
- Потенциал к цели выше рыночной нормы (цель аналитиков или базовый сценарий ÷ цена)
- Зелёный вердикт — высокая убеждённость в кейсе
- Перевес «покупать» в консенсусе аналитиков
- Здоровый, не экстремальный моментум за год
- Низкая оценка (P/E < 15) — «качество со скидкой»
- Консервативный профиль — цели надёжнее
📉 Что понижает балл
- Цена уже у цели или выше — перекупленность
- Красный вердикт / слабый инвесткейс
- Перевес «продавать» у аналитиков
- Падение за год или экстремальный разгон (>300%) — риск отката
- Дорогая оценка (P/E > 60)
- Высокий / спекулятивный риск — вес «целей» понижается
Честно: tiker.pro Score — эвристическая модельная оценка по ограниченному набору факторов, а не гарантия, не точный прогноз доходности и не реальная вероятность. Исходные данные собираются из публичных источников и могут быть неполными или устаревшими, поэтому модель может ошибаться — проверяйте ключевые цифры самостоятельно. Это вспомогательный ориентир поверх анализа, а не сигнал «купить/продать» и не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Полный список бумаг по баллу — на странице «Рейтинг».
4. Воронка отбора
1УниверсумСекторы: ИИ и ПО, ИИ-инфраструктура, медицина/биотех, нефтегаз/энергетика, драгметаллы, космос/связь
2Скринингscreener.py — фильтры по риск-профилю, сектору и метрикам
3КатализаторыРучная проверка: отчётность, контракты, M&A, пересмотры аналитиков
4Оценка рискаПрисвоение риск-профиля и сценариев «бык / база / медведь»
5ОбзорАналитический обзор на 6/12 мес. с графиками
5. Автоматизация и ручная экспертиза
| Этап | Как делается |
| Первичный отбор кандидатов | screener.py — фильтры по риск-профилю, сектору, метрикам |
| Подборки идей на сайте | страница ideas.html (обновляется по расписанию/запросу) |
| Глубокий разбор тикеров | ручная экспертиза редакции + публикация бесплатного обзора на сайте |
| Обновление обзоров | периодически, по мере выхода новых данных |
Честно о масштабе: постоянного «живого»
автосканирования всего рынка 24/7 в этой версии нет — это требует платных data-API и бэкенда.
Сейчас движок работает в режиме «скрининг + экспертиза по расписанию» и расширяется до
live-режима (EDGAR full-text, рыночные данные, новостные API).
📚 Все аналитические обзоры — бесплатно
Все материалы tiker.pro открыты и бесплатны. Это информационно-аналитический сервис: графики, финансовые показатели, сценарный анализ и модельная оценка tiker.pro Score — без оплаты, заказов и регистрации.
Нет нужного тикера? Воспользуйтесь поиском и рейтингом — список постоянно пополняется.
⚠️ Дисклеймер. Материалы tiker.pro носят исключительно информационный и аналитический характер, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги, а также услугой инвестиционного консультирования. Инвестирование связано с риском потери капитала. Пользователь самостоятельно принимает инвестиционные решения.
Подробнее — «Правовая информация».
Дисклеймер. Методология и подборки носят информационно-аналитический
характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Средне- и высокорискованные
идеи могут давать глубокие просадки. Инвестиции сопряжены с риском потери капитала.